Средната стойност (средно) на годишната общата възвръщаемост на инвестиция в продължение на години. Годишно общо завръщането на Фонда се изразява като процент и се изчислява чрез разделяне на увеличение или намаление в нетната стойност на активите на Фонда в продължение на една година, включително дивидентите или лихвите и капиталовите печалби или загуби, но с изключение на продажбите такси или товари, обратно изкупуване такси и данъци, от нетната стойност на активите на Фонда в началото на годината. Общо рекламация цифри ще се понижава с всяко управление на сметки, административни, или член 12б-1 такси и други разходи, автоматично извадени от активите на Фонда, и активи също могат да бъдат засегнати от годишното обезценяване. Годишните валежи рекламация може да включва продажба товари ("стандартни") или не може ("незначително стандартизиран") и може да се изчисли на преди-данъчна основа или база за облагане.

Данъци са един от разходите, свързани с взаимен инвестиционен фонд и може да има значително въздействие върху възвръщаемостта инвеститор осъзнава фонд. Разкриване на стандартизирани ДФ облагане връща е предназначена да помогне на инвеститорите за сравнение на влиянието на данъците върху ефективността на различните фондове. Да се улесни сравнението, всички облагане връща се изчисляват с помощта на исторически високите индивидуални Федерална пределно данък върху доходите и не отразяват въздействието на държавни и местни данъци и такси. Е важно да се помни, затова, че действителните декларации за облагане зависят от инвеститора данъчната ситуация и може да се различават от тези показани, и облагане отчети показват, не са подходящи за инвеститори, които притежават акциите си фонд чрез отсрочени данъчни договорености като плановете 401 (к) или индивидуални сметки за пенсиониране. А фонд минало изпълнение, преди и след данъци, не е задължително посочване на как фондът ще извърши в бъдеще.